基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫禧混合A(005477) |
净值：
0.6638
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.6638 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000546 | 金圆股份 | 342.00 | 4145.04 | 8.59 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 600499 | 科达制造 | 301.45 | 4283.60 | 8.88 | 制造业 |
| 600499 | 科达制造 | 254.19 | 4255.14 | 7.90 | 制造业 |
| 000155 | 川能动力 | 243.64 | 4346.55 | 9.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000155 | 川能动力 | 228.38 | 4300.41 | 7.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27584.84 | 57.16 |
| 采矿业 | 8569.62 | 17.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4346.55 | 9.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4145.04 | 8.59 | 其他 | 3609.52 | 7.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 44646.05 | 90.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3912.40 | 7.95 |
| 其他各项资产 | 663.81 | 1.35 |
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