基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安元盛超短债C(008695) |
净值：
1.0868
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0868 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3061/5254 |
| 最近一月 | 0.23% | 1903/5254 |
| 最近三月 | 0.94% | 2794/5254 |
| 最近六月 | 0.52% | 1337/5254 |
| 最近一年 | 1.62% | 3325/5254 |
| 今年以来 | 0.67% | 2698/5254 |
| 成立以来 | 8.93% | 2715/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 76774.03 | 99.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14.86 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 14.64 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
