基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴安盈(007385) |
净值：
1.3544
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3544 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5521.63 | 10.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380.50 | 0.69 |
| 金融业 | 358.36 | 0.65 |
| 房地产业 | 326.85 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 302.58 | 0.55 | 其他 | 48229.42 | 87.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6924.54 | 12.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 38303.87 | 69.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9005.03 | 16.26 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1133.92 | 2.05 |
| 其他各项资产 | 7.04 | 0.01 |
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