基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦兴一年持有期混合A(009812) |
净值：
1.0351
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0351 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 189097.42 | 25.67 |
| 金融业 | 47421.51 | 6.44 |
| 租赁和商务服务业 | 9055.07 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7080.91 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.00 | 其他 | 483950.85 | 65.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 252670.72 | 25.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 706270.20 | 71.27 |
| 资产支持证券 | 21956.09 | 2.22 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9027.91 | 0.91 |
| 其他各项资产 | 1016.17 | 0.10 |
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