首页 > 基金> 中欧兴悦债券(012240)

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中欧兴悦债券

(012240)

净值：

1.0301

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0351

加入自选基金

基金类型：普通契约型开放式

投资风格：债券型

申购状态：开放

赎回状态：开放

2023-02-13

净值走势

曲线选择：上证综指最新净值累计净值

中欧兴悦债券(012240)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-02-13	1.0301	0.02%
2023-02-10	1.0299	0.02%
2023-02-03	1.0297	0.02%
2023-01-20	1.0282	0.00%
2023-01-13	1.0284	-0.04%
2023-01-12	1.0288	0.02%
2023-01-11	1.0286	0.06%
2023-01-10	1.0280	-0.10%

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基金要闻

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基金情况

基金公司	中欧基金	基金经理	LI TONG 刁羽
销售机构	查看详情	发行份额	--
申购费率	--	赎回费率	--
基金类型	普通契约型开放式	当期状态	申购：开放赎回：开放
晨星评级		资产净值	13.2141亿元
最近分红	中欧兴悦债券成立以来，总计分红0次 [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率	同类排名
最近一周	0.08%	2947/5254
最近一月	0.03%	3885/5254
最近三月	0.68%	3880/5254
最近六月	0.09%	2661/5254
最近一年	1.90%	3073/5254
今年以来	0.04%	4839/5254
成立以来	3.55%	3733/5254

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同公司旗下基金

基金简称	单位净值	日增长率
中欧电子信息产业沪港深股票A	2.6384	4.01%
中欧电子信息产业沪港深股票C	2.7050	4.00%

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中欧兴悦债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占净值比例%	所属行业
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行业投资分布

行业	市值(万元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

中欧兴悦债券(012240)行业投资

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资产分布

处理 SSI 文件时出错

资产类别	金额(万元)	占总资产比例(%)

中欧兴悦债券(012240)资产配置

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率 %	同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：LI TONG 刁羽

基金公告

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