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上银慧添利(002486) |
净值：
1.0291
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3078 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.22% | 527/5254 |
| 最近一月 | 0.53% | 502/5254 |
| 最近三月 | 1.78% | 752/5254 |
| 最近六月 | 0.11% | 2594/5254 |
| 最近一年 | 3.38% | 601/5254 |
| 今年以来 | 1.09% | 1513/5254 |
| 成立以来 | 36.04% | 669/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 389994.70 | 95.13 |
| 资产支持证券 | 19737.03 | 4.81 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 219.30 | 0.05 |
| 其他各项资产 | 1.14 | 0.00 |
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