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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) |
净值：
1.0354
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0354 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.35% | 1268/7433 |
| 最近一月 | -0.70% | 1635/7433 |
| 最近三月 | 1.30% | 3022/7433 |
| 最近六月 | -0.69% | 2129/7433 |
| 最近一年 | 1.91% | 1360/7433 |
| 今年以来 | 0.16% | 5321/7433 |
| 成立以来 | -0.97% | 4618/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5400.07 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1217.23 | 1.44 |
| 原材料 | 527.99 | 0.63 |
| 采矿业 | 133.23 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.57 | 0.02 | 其他 | 77030.64 | 91.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 34140.78 | 7.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 314825.81 | 72.43 |
| 资产支持证券 | 39369.88 | 9.06 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7400.00 | 1.70 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 31150.97 | 7.17 |
| 其他各项资产 | 7795.82 | 1.79 |
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