基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合A(009872) |
净值：
0.8186
|
日增长率：
1.22%
|
累计净值：0.8186 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.84% | 5562/7433 |
| 最近一月 | -5.83% | 5885/7433 |
| 最近三月 | -1.17% | 5496/7433 |
| 最近六月 | -13.51% | 5952/7433 |
| 最近一年 | -14.22% | 5509/7433 |
| 今年以来 | 0.63% | 4806/7433 |
| 成立以来 | -22.91% | 6683/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300012 | 华测检测 | 1961.65 | 38585.68 | 8.63 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 1915.76 | 51476.50 | 8.76 | 科学研究和技术服务业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1868.40 | 14648.26 | 3.83 | 采矿业 |
| 601688 | 华泰证券 | 1827.33 | 31046.36 | 4.91 | 金融业 |
| 300012 | 华测检测 | 1824.35 | 42343.11 | 9.14 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 223318.61 | 63.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 52157.65 | 14.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13642.28 | 3.86 |
| 采矿业 | 12410.66 | 3.51 |
| 综合 | 7738.37 | 2.19 | 其他 | 44464.07 | 12.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 324586.53 | 91.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7012.84 | 1.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19446.88 | 5.48 |
| 其他各项资产 | 3637.69 | 1.03 |
微信公众号
证券之星APP
