基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利达A(001566) |
净值：
1.3490
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.5480 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.74% | 2217/7433 |
| 最近一月 | -1.19% | 2182/7433 |
| 最近三月 | 1.21% | 3122/7433 |
| 最近六月 | 0.38% | 1563/7433 |
| 最近一年 | 2.78% | 1095/7433 |
| 今年以来 | 0.91% | 4415/7433 |
| 成立以来 | 55.51% | 1712/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5200.70 | 14.56 |
| 金融业 | 1158.02 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 207.64 | 0.58 |
| 采矿业 | 198.14 | 0.55 |
| 建筑业 | 116.42 | 0.33 | 其他 | 28845.55 | 80.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7328.32 | 18.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31379.71 | 80.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 435.12 | 1.11 |
| 其他各项资产 | 79.63 | 0.20 |
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