基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏常阳三年定开混合(007207) |
净值：
0.9085
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1669 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.53% | 3345/7433 |
| 最近一月 | -0.81% | 1765/7433 |
| 最近三月 | 5.33% | 607/7433 |
| 最近六月 | -2.79% | 3353/7433 |
| 最近一年 | -1.61% | 2847/7433 |
| 今年以来 | 7.97% | 546/7433 |
| 成立以来 | 11.38% | 3065/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002390 | 信邦制药 | 1466.74 | 11249.90 | 2.65 | 制造业 |
| 601975 | 招商南油 | 666.63 | 3319.82 | 4.65 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 666.63 | 2626.52 | 3.76 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 426.88 | 2386.26 | 3.41 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000876 | 新希望 | 408.08 | 6929.20 | 2.44 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28579.35 | 40.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5970.03 | 8.54 |
| 医疗保健 | 4811.01 | 6.88 |
| 原材料 | 3319.52 | 4.75 |
| 非日常生活消费品 | 3178.16 | 4.55 | 其他 | 24058.18 | 34.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 51545.97 | 54.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5205.75 | 5.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38491.79 | 40.37 |
| 其他各项资产 | 98.53 | 0.10 |
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