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永赢盈益债券A(006186)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.0369 1.2018
2 2025-04-28 1.0362 1.2011
3 2025-04-25 1.0358 1.2007
4 2025-04-24 1.0357 1.2006
5 2025-04-23 1.0358 1.2007
6 2025-04-22 1.0362 1.2011
7 2025-04-21 1.0359 1.2008
8 2025-04-18 1.0361 1.2010
9 2025-04-17 1.0360 1.2009
10 2025-04-16 1.0362 1.2011
11 2025-04-15 1.0358 1.2007
12 2025-04-14 1.0359 1.2008
13 2025-04-11 1.0359 1.2008
14 2025-04-10 1.0357 1.2006
15 2025-04-09 1.0353 1.2002
16 2025-04-08 1.0352 1.2001
17 2025-04-07 1.0368 1.2017
18 2025-04-03 1.0344 1.1993
19 2025-04-02 1.0321 1.1970
20 2025-04-01 1.0311 1.1960
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