基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中债1-5年政策性金融债C(009722) |
净值：
1.0418
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0838 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2984/5254 |
| 最近一月 | 0.07% | 3473/5254 |
| 最近三月 | 1.29% | 1796/5254 |
| 最近六月 | 0.91% | 776/5254 |
| 最近一年 | 3.17% | 758/5254 |
| 今年以来 | 0.12% | 4495/5254 |
| 成立以来 | 8.52% | 2800/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 217896.07 | 99.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1978.53 | 0.90 |
| 其他各项资产 | 144.80 | 0.07 |
微信公众号
证券之星APP
