基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添裕债券C(008727) |
净值：
1.0089
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.0089 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.41% | 4635/5254 |
| 最近一月 | -1.46% | 4893/5254 |
| 最近三月 | 0.08% | 4787/5254 |
| 最近六月 | -4.61% | 4567/5254 |
| 最近一年 | -3.98% | 4142/5254 |
| 今年以来 | -0.16% | 5084/5254 |
| 成立以来 | -0.58% | 4944/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 302.77 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.89 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 118.79 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 94.47 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.35 | 1.18 | 其他 | 5582.46 | 88.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 822.32 | 9.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7336.49 | 87.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 174.79 | 2.10 |
| 其他各项资产 | 4.98 | 0.06 |
微信公众号
证券之星APP
