基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板2年定期开放混合C(161915) |
净值：
1.1472
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日增长率：
4.52%
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累计净值：1.1472 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 101793.43 | 58.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 39556.18 | 22.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14869.65 | 8.54 |
| 卫生和社会工作 | 7445.22 | 4.27 |
| 金融业 | 118.34 | 0.07 | 其他 | 10380.11 | 5.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 166686.51 | 87.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22880.04 | 12.06 |
| 其他各项资产 | 209.82 | 0.11 |
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