基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天瑞(100022) |
净值：
0.9882
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：6.0065 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 198470.01 | 49.09 |
| 金融业 | 50633.15 | 12.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25798.17 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19266.02 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 8717.07 | 2.16 | 其他 | 101446.67 | 25.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 319445.97 | 77.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 81.50 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 89322.50 | 21.76 |
| 其他各项资产 | 1614.91 | 0.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-02-02 | 至今 | 厉叶淼 | 1976 | 251.86 | 119.62 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 46.38 | 62.66 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -1.63 | -16.84 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 292.69 | 246.65 |
| 现任基金经理：厉叶淼 | |||||
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