基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华宁华一年持有期混合A(011414) |
净值：
1.0424
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0424 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601668 | 中国建筑 | 165.00 | 767.25 | 0.34 | 建筑业 |
| 601939 | 建设银行 | 150.00 | 997.50 | 0.44 | 金融业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 145.00 | 954.10 | 0.42 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 145.00 | 907.70 | 0.35 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600350 | 山东高速 | 120.00 | 738.00 | 0.32 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4061.61 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1463.87 | 2.11 |
| 金融业 | 1263.58 | 1.82 |
| 非日常生活消费品 | 998.72 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 795.32 | 1.15 | 其他 | 60747.31 | 87.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11846.12 | 15.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 58648.94 | 78.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 899.89 | 1.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2815.05 | 3.78 |
| 其他各项资产 | 263.46 | 0.35 |
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