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交银国企改革(519756) |
净值：
1.7280
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日增长率：
-2.98%
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累计净值：1.7280 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.39% | 1834/4767 |
| 最近一月 | 2.30% | 281/4767 |
| 最近三月 | 7.81% | 942/4767 |
| 最近六月 | 13.15% | 880/4767 |
| 最近一年 | 44.80% | 808/4767 |
| 今年以来 | 2.30% | 876/4767 |
| 成立以来 | 77.92% | 1452/4767 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
| 交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11663.67 | 30.79 |
| 金融业 | 8265.97 | 21.82 |
| 房地产业 | 2673.61 | 7.06 |
| 采矿业 | 2313.85 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2211.21 | 5.84 | 其他 | 10749.80 | 28.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31535.55 | 88.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3895.89 | 10.98 |
| 其他各项资产 | 55.49 | 0.16 |
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