基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优选回报灵活配置混合C(519769) |
净值：
1.3590
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4190 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11174.60 | 10.56 |
| 金融业 | 2877.13 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1389.40 | 1.31 |
| 房地产业 | 1306.45 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451.06 | 0.43 | 其他 | 88574.06 | 83.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16567.61 | 15.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 87265.70 | 81.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1630.57 | 1.53 |
| 其他各项资产 | 1437.52 | 1.34 |
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