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华富量子生命力混合(410009) |
净值：
1.1830
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2830 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.36% | 4232/4968 |
| 最近一月 | -2.41% | 4628/4968 |
| 最近三月 | -4.74% | 2295/4968 |
| 最近六月 | 2.01% | 3552/4968 |
| 最近一年 | 17.96% | 2426/4968 |
| 今年以来 | 0.66% | 2511/4968 |
| 成立以来 | 29.76% | 2794/4968 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.7004 | 1.19% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.6430 | 1.18% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 537.14 | 39.33 |
| 制造业 | 127.20 | 9.31 |
| 批发和零售业 | 125.13 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.20 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.16 | 2.35 | 其他 | 508.14 | 37.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2867.80 | 85.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 431.51 | 12.93 |
| 其他各项资产 | 38.80 | 1.16 |
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