基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰和一年定开债券发起式(010165) |
净值：
0.9997
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0097 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 57874.53 | 10.84 |
| 房地产业 | 17102.21 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9925.31 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6131.94 | 1.15 |
| 采矿业 | 5309.69 | 0.99 | 其他 | 437712.15 | 81.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 105723.38 | 12.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 716053.32 | 86.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2390.10 | 0.29 |
| 其他各项资产 | 73.00 | 0.01 |
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