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大成核心价值甄选混合C(010930)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.1562 1.1562
2 2025-04-24 1.1575 1.1575
3 2025-04-23 1.1551 1.1551
4 2025-04-22 1.1524 1.1524
5 2025-04-21 1.1524 1.1524
6 2025-04-18 1.1469 1.1469
7 2025-04-17 1.1443 1.1443
8 2025-04-16 1.1466 1.1466
9 2025-04-15 1.1504 1.1504
10 2025-04-14 1.1409 1.1409
11 2025-04-11 1.1404 1.1404
12 2025-04-10 1.1352 1.1352
13 2025-04-09 1.1168 1.1168
14 2025-04-08 1.1173 1.1173
15 2025-04-07 1.1083 1.1083
16 2025-04-03 1.1797 1.1797
17 2025-04-02 1.2000 1.2000
18 2025-04-01 1.1949 1.1949
19 2025-03-31 1.1972 1.1972
20 2025-03-28 1.1939 1.1939
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