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工银瑞弘3个月定开债(007585)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0045 1.1655
2 2025-07-31 1.0043 1.1653
3 2025-07-30 1.0033 1.1643
4 2025-07-29 1.0023 1.1633
5 2025-07-28 1.0036 1.1646
6 2025-07-25 1.0025 1.1635
7 2025-07-24 1.0024 1.1634
8 2025-07-23 1.0043 1.1653
9 2025-07-22 1.0052 1.1662
10 2025-07-21 1.0064 1.1669
11 2025-07-18 1.0070 1.1675
12 2025-07-17 1.0069 1.1674
13 2025-07-16 1.0067 1.1672
14 2025-07-15 1.0066 1.1671
15 2025-07-14 1.0056 1.1661
16 2025-07-11 1.0061 1.1666
17 2025-07-10 1.0063 1.1668
18 2025-07-09 1.0071 1.1676
19 2025-07-08 1.0073 1.1678
20 2025-07-07 1.0078 1.1683
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