基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安享混合A(002116) |
净值：
1.2040
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4448 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.04% | 676/7433 |
| 最近一月 | 0.13% | 634/7433 |
| 最近三月 | 0.67% | 3887/7433 |
| 最近六月 | 0.24% | 1630/7433 |
| 最近一年 | 1.63% | 1481/7433 |
| 今年以来 | 0.45% | 5037/7433 |
| 成立以来 | 50.89% | 1826/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996.20 | 0.23 |
| 制造业 | 932.01 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.47 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14 | 0.00 | 其他 | 426705.81 | 99.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3939.19 | 0.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 552993.49 | 96.18 |
| 资产支持证券 | 2726.34 | 0.47 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13138.42 | 2.29 |
| 其他各项资产 | 2155.63 | 0.37 |
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