华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-22 |
0.2086 |
0.2086 |
| 2 |
2025-07-21 |
0.2084 |
0.2084 |
| 3 |
2025-07-18 |
0.2081 |
0.2081 |
| 4 |
2025-07-17 |
0.2081 |
0.2081 |
| 5 |
2025-07-16 |
0.2071 |
0.2071 |
| 6 |
2025-07-15 |
0.2065 |
0.2065 |
| 7 |
2025-07-14 |
0.2072 |
0.2072 |
| 8 |
2025-07-11 |
0.2070 |
0.2070 |
| 9 |
2025-07-10 |
0.2076 |
0.2076 |
| 10 |
2025-07-09 |
0.2071 |
0.2071 |
| 11 |
2025-07-08 |
0.2059 |
0.2059 |
| 12 |
2025-07-07 |
0.2060 |
0.2060 |
| 13 |
2025-07-04 |
0.2076 |
0.2076 |
| 14 |
2025-07-03 |
0.2076 |
0.2076 |
| 15 |
2025-07-02 |
0.2060 |
0.2060 |
| 16 |
2025-07-01 |
0.2051 |
0.2051 |
| 17 |
2025-06-30 |
0.2053 |
0.2053 |
| 18 |
2025-06-27 |
0.2043 |
0.2043 |
| 19 |
2025-06-26 |
0.2033 |
0.2033 |
| 20 |
2025-06-25 |
0.2017 |
0.2017 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
