基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉泽灵活配置混合(005421) |
净值：
2.3349
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日增长率：
1.01%
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累计净值：2.3349 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.79% | 2297/7433 |
| 最近一月 | -2.49% | 3350/7433 |
| 最近三月 | 8.52% | 169/7433 |
| 最近六月 | 2.79% | 844/7433 |
| 最近一年 | 2.65% | 1123/7433 |
| 今年以来 | 9.00% | 382/7433 |
| 成立以来 | 127.66% | 758/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 48320.92 | 71.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12389.74 | 18.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1539.42 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 724.43 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 217.27 | 0.32 | 其他 | 4822.19 | 7.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 63394.59 | 92.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3030.36 | 4.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1935.06 | 2.83 |
| 其他各项资产 | 52.44 | 0.08 |
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