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国寿安保成长优选股票A(001521) |
净值：
1.5220
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.9280 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.82% | 1501/1694 |
| 最近一月 | -9.13% | 1576/1694 |
| 最近三月 | 0.89% | 865/1694 |
| 最近六月 | -15.13% | 1376/1694 |
| 最近一年 | -2.31% | 558/1694 |
| 今年以来 | 3.29% | 792/1694 |
| 成立以来 | 83.65% | 266/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 134016.86 | 85.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4574.38 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 979.10 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.79 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.31 | 0.04 | 其他 | 17530.94 | 11.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 140133.94 | 88.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17888.65 | 11.32 |
| 其他各项资产 | 24.54 | 0.02 |
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