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基金公告
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) |
净值：
1.0069
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累计净值：1.5069 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.03% | 150/513 |
| 最近一月 | -1.43% | 180/513 |
| 最近三月 | 0.27% | 327/513 |
| 最近六月 | -12.20% | 454/513 |
| 最近一年 | -14.07% | 432/513 |
| 今年以来 | 3.19% | 223/513 |
| 成立以来 | 44.86% | 204/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 112802.34 | 47.56 |
| 采矿业 | 67721.70 | 28.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 9318.56 | 3.93 |
| 金融业 | 8395.79 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 6587.03 | 2.78 | 其他 | 32323.38 | 13.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 210546.86 | 88.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 26992.25 | 11.36 |
| 其他各项资产 | 37.07 | 0.02 |
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