基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧润逸债券(007619) |
净值：
1.0279
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0934 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 3481/5254 |
| 最近一月 | 0.26% | 1673/5254 |
| 最近三月 | 0.91% | 2895/5254 |
| 最近六月 | 1.87% | 204/5254 |
| 最近一年 | 3.91% | 319/5254 |
| 今年以来 | 0.67% | 2668/5254 |
| 成立以来 | 9.80% | 2557/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1347112.90 | 98.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20846.78 | 1.52 |
| 其他各项资产 | 2600.13 | 0.19 |
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