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首页 > 基金> 工银聚益混合A(011788)
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选基池

工银聚益混合A

(011788)
净值：
0.9898
日增长率：
0.45%
累计净值：0.9898 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
工银聚益混合A(011788)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98980.45%
2023-02-100.9854-0.09%
2023-02-030.9934-0.39%
2023-01-200.9988-0.22%
2023-01-191.00100.79%
2023-01-130.99301.17%
2023-01-120.9815-0.18%
2023-01-110.9833-0.04%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郭雪松 李敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.8423亿元
最近分红 工银聚益混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 2592/7433
最近一月 -2.02% 2997/7433
最近三月 0.87% 3626/7433
最近六月 5.09% 546/7433
最近一年 1.60% 1494/7433
今年以来 0.27% 5215/7433
成立以来 -3.02% 4954/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000739普洛药业19.10670.221.53制造业
603456九洲药业15.90770.832.25制造业
603456九洲药业14.80832.651.90制造业
300015爱尔眼科14.12596.991.37卫生和社会工作
600941中国移动12.48718.621.64信息传输、软件和信息技术服务业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2984.0721.01
科学研究和技术服务业1437.7510.12
信息传输、软件和信息技术服务业526.453.71
医疗保健360.122.54
卫生和社会工作303.832.14
其他8588.7360.48
工银聚益混合A(011788)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
工银聚益混合A(011788)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：郭雪松 李敏
  • 基金公告
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定期公告

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