基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A(006991) |
净值：
1.1715
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1715 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.49% | 319/1076 |
| 最近一月 | -0.37% | 212/1076 |
| 最近三月 | 0.50% | 412/1076 |
| 最近六月 | -2.80% | 449/1076 |
| 最近一年 | -1.51% | 336/1076 |
| 今年以来 | 0.94% | 652/1076 |
| 成立以来 | 16.72% | 192/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 381.81 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.25 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 4.01 | 0.00 | 其他 | 275567.93 | 99.85 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 414.53 | 0.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 254076.57 | 89.52 |
| 债券 | 15197.16 | 5.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13407.85 | 4.72 |
| 其他各项资产 | 740.54 | 0.26 |
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