基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致安3个月定期债券(007879) |
净值：
1.0926
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1240 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 700.00 | 2002.00 | 0.44 | 金融业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 600.00 | 2094.00 | 0.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601728 | 中国电信 | 500.00 | 1915.00 | 0.42 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 400.00 | 1504.00 | 0.33 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601668 | 中国建筑 | 300.00 | 1596.00 | 0.35 | 建筑业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10025.63 | 2.22 |
| 金融业 | 5592.41 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4194.00 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2917.33 | 0.65 |
| 建筑业 | 2037.80 | 0.45 | 其他 | 426365.26 | 94.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 32139.45 | 4.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 584833.65 | 88.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37909.68 | 5.77 |
| 其他各项资产 | 2557.17 | 0.39 |
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