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融通增强收益债券C(001124) |
净值：
1.1966
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4841 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.20% | 743/5254 |
| 最近一月 | 0.69% | 261/5254 |
| 最近三月 | 1.47% | 1348/5254 |
| 最近六月 | -2.00% | 4346/5254 |
| 最近一年 | 1.70% | 3282/5254 |
| 今年以来 | 1.73% | 523/5254 |
| 成立以来 | 29.16% | 850/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 142.12 | 2.14 |
| 制造业 | 129.07 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.36 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.61 | 0.79 |
| 采矿业 | 38.07 | 0.57 | 其他 | 6194.31 | 93.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 470.07 | 6.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5992.70 | 83.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 660.08 | 9.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37.32 | 0.52 |
| 其他各项资产 | 27.05 | 0.38 |
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