基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫和混合A(004750) |
净值：
1.2686
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3019 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.15% | 807/7433 |
| 最近一月 | -0.70% | 1646/7433 |
| 最近三月 | 0.66% | 3903/7433 |
| 最近六月 | -2.01% | 2975/7433 |
| 最近一年 | -0.35% | 2379/7433 |
| 今年以来 | 0.59% | 4864/7433 |
| 成立以来 | 29.86% | 2451/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3261.60 | 11.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846.15 | 2.85 |
| 金融业 | 782.14 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507.23 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 223.00 | 0.75 | 其他 | 24037.51 | 81.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6397.71 | 19.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21392.49 | 64.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5203.31 | 15.76 |
| 其他各项资产 | 25.29 | 0.08 |
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