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交银新回报A(519752) |
净值：
1.4590
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4790 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 728/4775 |
| 最近一月 | 0.41% | 655/4775 |
| 最近三月 | 3.60% | 2087/4775 |
| 最近六月 | 6.22% | 2023/4775 |
| 最近一年 | 14.41% | 2422/4775 |
| 今年以来 | 2.01% | 984/4775 |
| 成立以来 | 49.74% | 2101/4775 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
| 交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13004.08 | 10.84 |
| 金融业 | 3174.59 | 2.65 |
| 房地产业 | 1339.38 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1095.92 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600.66 | 0.50 | 其他 | 100726.89 | 83.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17100.06 | 14.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 91071.01 | 79.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3700.00 | 3.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1120.68 | 0.98 |
| 其他各项资产 | 1752.81 | 1.53 |
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