基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘C(001504) |
净值：
1.5820
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.5820 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.32% | 1178/7433 |
| 最近一月 | -0.70% | 1634/7433 |
| 最近三月 | 1.16% | 3202/7433 |
| 最近六月 | -0.82% | 2230/7433 |
| 最近一年 | 0.45% | 2021/7433 |
| 今年以来 | 1.03% | 4253/7433 |
| 成立以来 | 55.85% | 1697/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13580.04 | 14.08 |
| 金融业 | 2183.34 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1178.54 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 967.10 | 1.00 |
| 建筑业 | 662.69 | 0.69 | 其他 | 77904.69 | 80.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20464.54 | 18.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 90635.08 | 80.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 260.00 | 0.23 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 729.11 | 0.65 |
| 其他各项资产 | 250.53 | 0.22 |
微信公众号
证券之星APP
