基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧蓝筹C(004237) |
净值：
1.9452
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日增长率：
0.86%
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累计净值：2.4310 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.63% | 5189/7433 |
| 最近一月 | -3.82% | 4361/7433 |
| 最近三月 | -0.32% | 4965/7433 |
| 最近六月 | -6.34% | 4483/7433 |
| 最近一年 | -1.99% | 2965/7433 |
| 今年以来 | 0.48% | 5005/7433 |
| 成立以来 | 91.94% | 1079/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 402426.79 | 33.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 142283.28 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103215.77 | 8.55 |
| 卫生和社会工作 | 37599.43 | 3.12 |
| 金融业 | 36456.89 | 3.02 | 其他 | 484740.49 | 40.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 943980.95 | 77.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 133622.47 | 11.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 128504.58 | 10.59 |
| 其他各项资产 | 6799.94 | 0.56 |
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