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南方吉元短债A(006517)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0864 1.1604
2 2025-07-31 1.0862 1.1602
3 2025-07-30 1.0859 1.1599
4 2025-07-29 1.0858 1.1598
5 2025-07-28 1.0859 1.1599
6 2025-07-25 1.0857 1.1597
7 2025-07-24 1.0858 1.1598
8 2025-07-23 1.0861 1.1601
9 2025-07-22 1.0863 1.1603
10 2025-07-21 1.0863 1.1603
11 2025-07-18 1.0863 1.1603
12 2025-07-17 1.0862 1.1602
13 2025-07-16 1.0861 1.1601
14 2025-07-15 1.0860 1.1600
15 2025-07-14 1.0858 1.1598
16 2025-07-11 1.0858 1.1598
17 2025-07-10 1.0858 1.1598
18 2025-07-09 1.0859 1.1599
19 2025-07-08 1.0859 1.1599
20 2025-07-07 1.0860 1.1600
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