| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华消费优选混合 | 3.4720 | 3.4720 |
| 天弘中证500指数增强A | 1.2290 | 1.2290 |
| 创金沪深300A | 1.3761 | 1.5141 |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.7700 | 0.7700 |
| 万家战略发展产业混合C | 1.0012 | 1.0012 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华消费优选混合(206007) |
净值：
5.2700
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：5.2700 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 66388.52 | 67.00 |
| 卫生和社会工作 | 8055.69 | 8.13 |
| 金融业 | 4657.69 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4125.08 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 1386.14 | 1.40 |
| 其他 | 14477.08 | 14.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 98403.18 | 90.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 70.36 | 0.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10451.78 | 9.58 |
| 其他各项资产 | 153.39 | 0.14 |
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