基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老2035三年A(007748) |
净值：
1.1268
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.1268 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.99% | 530/1076 |
| 最近一月 | -1.33% | 476/1076 |
| 最近三月 | 0.82% | 280/1076 |
| 最近六月 | -0.37% | 184/1076 |
| 最近一年 | -2.42% | 371/1076 |
| 今年以来 | 2.81% | 171/1076 |
| 成立以来 | 11.18% | 227/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 814.15 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.90 | 0.67 |
| 房地产业 | 85.03 | 0.58 |
| 采矿业 | 83.73 | 0.57 | 其他 | 13564.23 | 92.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1080.80 | 7.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 13001.25 | 85.04 |
| 债券 | 785.56 | 5.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 378.02 | 2.47 |
| 其他各项资产 | 42.03 | 0.27 |
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