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金鹰元安混合A(000110)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4253 1.9697
2 2025-07-31 1.4247 1.9689
3 2025-07-30 1.4318 1.9778
4 2025-07-29 1.4312 1.9771
5 2025-07-28 1.4306 1.9763
6 2025-07-25 1.4312 1.9771
7 2025-07-24 1.4319 1.9780
8 2025-07-23 1.4307 1.9765
9 2025-07-22 1.4305 1.9762
10 2025-07-21 1.4247 1.9689
11 2025-07-18 1.4163 1.9584
12 2025-07-17 1.4143 1.9558
13 2025-07-16 1.4099 1.9503
14 2025-07-15 1.4073 1.9471
15 2025-07-14 1.4100 1.9504
16 2025-07-11 1.4104 1.9509
17 2025-07-10 1.4105 1.9511
18 2025-07-09 1.4085 1.9486
19 2025-07-08 1.4112 1.9520
20 2025-07-07 1.4073 1.9471
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