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富国投资级信用债债券型D(007618)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0726 1.1976
2 2025-04-29 1.0722 1.1972
3 2025-04-28 1.0717 1.1967
4 2025-04-25 1.0715 1.1965
5 2025-04-24 1.0716 1.1966
6 2025-04-23 1.0717 1.1967
7 2025-04-22 1.0720 1.1970
8 2025-04-21 1.0719 1.1969
9 2025-04-18 1.0720 1.1970
10 2025-04-17 1.0721 1.1971
11 2025-04-16 1.0722 1.1972
12 2025-04-15 1.0720 1.1970
13 2025-04-14 1.0720 1.1970
14 2025-04-11 1.0720 1.1970
15 2025-04-10 1.0719 1.1969
16 2025-04-09 1.0720 1.1970
17 2025-04-08 1.0721 1.1971
18 2025-04-07 1.0727 1.1977
19 2025-04-03 1.0706 1.1956
20 2025-04-02 1.0688 1.1938
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