摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.2276 |
0.2276 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.2285 |
0.2285 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.2241 |
0.2241 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.2251 |
0.2251 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.2251 |
0.2251 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.2251 |
0.2251 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.2248 |
0.2248 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.2269 |
0.2269 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.2259 |
0.2259 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.2229 |
0.2229 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.2237 |
0.2237 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.2170 |
0.2170 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.2224 |
0.2224 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.2180 |
0.2180 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.2300 |
0.2300 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.2324 |
0.2324 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.2321 |
0.2321 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.2307 |
0.2307 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.2328 |
0.2328 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.2347 |
0.2347 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
