基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
朱雀安鑫回报A(008469) |
净值：
1.1818
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1818 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26076.91 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1688.67 | 0.70 |
| 建筑业 | 1629.14 | 0.68 |
| 非日常生活消费品 | 1625.36 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1394.96 | 0.58 | 其他 | 208768.32 | 86.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36879.38 | 15.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 198452.00 | 82.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 500.46 | 0.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5664.52 | 2.35 |
| 其他各项资产 | 12.87 | 0.01 |
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