基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合韵(005077) |
净值：
1.0428
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1688 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 1670/5254 |
| 最近一月 | 0.52% | 538/5254 |
| 最近三月 | 1.75% | 812/5254 |
| 最近六月 | 0.12% | 2532/5254 |
| 最近一年 | 3.08% | 848/5254 |
| 今年以来 | 1.22% | 1223/5254 |
| 成立以来 | 18.43% | 1548/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 56862.45 | 99.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 108.82 | 0.19 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
