基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合A(010936) |
净值：
1.0649
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1279 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.35% | 6200/7433 |
| 最近一月 | -6.22% | 6145/7433 |
| 最近三月 | -2.54% | 6090/7433 |
| 最近六月 | -5.73% | 4318/7433 |
| 最近一年 | 1.22% | 1685/7433 |
| 今年以来 | -1.80% | 6408/7433 |
| 成立以来 | 5.44% | 3510/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002928 | 华夏航空 | 3307.11 | 32244.31 | 4.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002928 | 华夏航空 | 3303.21 | 41620.43 | 4.32 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 300217 | 东方电热 | 2677.40 | 16385.68 | 2.87 | 制造业 |
| 002928 | 华夏航空 | 2418.94 | 24890.87 | 4.47 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002928 | 华夏航空 | 2300.76 | 27079.92 | 4.75 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 273081.23 | 59.07 |
| 房地产业 | 31473.01 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30682.49 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24124.49 | 5.22 |
| 住宿和餐饮业 | 14669.06 | 3.17 | 其他 | 88249.14 | 19.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 407458.26 | 87.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27020.00 | 5.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 28091.38 | 6.05 |
| 其他各项资产 | 1696.76 | 0.37 |
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