基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿阳一年持有混合(009011) |
净值：
1.1041
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.1041 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.80% | 5502/7433 |
| 最近一月 | -3.70% | 4254/7433 |
| 最近三月 | 0.76% | 3768/7433 |
| 最近六月 | -7.34% | 4774/7433 |
| 最近一年 | -4.81% | 3758/7433 |
| 今年以来 | 3.03% | 2300/7433 |
| 成立以来 | 6.32% | 3418/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 92350.91 | 65.73 |
| 金融业 | 7575.57 | 5.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3881.43 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2718.84 | 1.94 |
| 非日常生活消费品 | 1527.80 | 1.09 | 其他 | 32440.25 | 23.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 113935.96 | 75.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45.75 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 36084.35 | 23.89 |
| 其他各项资产 | 986.37 | 0.65 |
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