基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投强债C(128112) |
净值：
1.6800
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.9860 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.48% | 439/3997 |
| 最近一月 | 0.66% | 433/3997 |
| 最近三月 | 0.60% | 3212/3997 |
| 最近六月 | 2.94% | 487/3997 |
| 最近一年 | 8.87% | 260/3997 |
| 今年以来 | 2.25% | 698/3997 |
| 成立以来 | 109.65% | 91/3997 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银先进制造混合 | 3.1605 | 3.68% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.4201 | 3.64% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17424.40 | 6.20 |
| 金融业 | 8605.73 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2148.71 | 0.76 |
| 采矿业 | 2042.18 | 0.73 |
| 房地产业 | 1578.60 | 0.56 | 其他 | 249364.19 | 88.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27836.60 | 11.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 198565.23 | 79.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5000.00 | 2.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13415.09 | 5.40 |
| 其他各项资产 | 3655.96 | 1.47 |
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