基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信双债增强A(000207) |
净值：
1.2100
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.4000 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2748/5254 |
| 最近一月 | 0.17% | 2404/5254 |
| 最近三月 | 0.73% | 3692/5254 |
| 最近六月 | 0.34% | 1769/5254 |
| 最近一年 | 1.85% | 3133/5254 |
| 今年以来 | 0.33% | 3782/5254 |
| 成立以来 | 40.70% | 592/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 147101.21 | 99.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 259.93 | 0.18 |
| 其他各项资产 | 0.06 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
