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首页 > 基金> 中信建投双鑫债券A(012338)
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选基池

中信建投双鑫债券A

(012338)
净值：
0.9991
日增长率：
0.21%
累计净值：0.9991 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中信建投双鑫债券A(012338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99910.21%
2023-02-100.9970-0.11%
2023-02-030.9981-0.06%
2023-01-130.98950.20%
2023-01-120.9875-0.11%
2023-01-110.9886-0.12%
2023-01-100.98980.05%
2023-01-090.98930.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中信建投基金 基金经理 许健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.0504亿元
最近分红 中信建投双鑫债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 4675/5254
最近一月 -0.59% 4539/5254
最近三月 0.52% 4396/5254
最近六月 -1.78% 4297/5254
最近一年 -0.02% 3828/5254
今年以来 0.85% 2139/5254
成立以来 -0.68% 4953/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A0.79991.78%
中信建投远见回报C0.79481.78%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601179中国西电30.00140.400.38制造业
601985中国核电25.00207.500.47电力、热力、燃气及水生产和供应业
601669中国电建24.00193.920.44建筑业
601985中国核电21.00170.310.44电力、热力、燃气及水生产和供应业
600380健康元15.47174.660.85制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2371.6311.57
交通运输、仓储和邮政业199.140.97
信息传输、软件和信息技术服务业181.090.88
批发和零售业142.640.70
房地产业61.500.30
其他17543.2985.58
中信建投双鑫债券A(012338)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中信建投双鑫债券A(012338)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：许健
  • 基金公告
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