基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾泉C(001111) |
净值：
1.4339
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5209 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.30% | 1125/7433 |
| 最近一月 | 0.32% | 479/7433 |
| 最近三月 | 0.28% | 4434/7433 |
| 最近六月 | -1.97% | 2954/7433 |
| 最近一年 | -2.04% | 2992/7433 |
| 今年以来 | 0.95% | 4346/7433 |
| 成立以来 | 52.11% | 1791/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 753.22 | 5.28 |
| 金融业 | 468.56 | 3.28 |
| 采矿业 | 274.21 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 135.21 | 0.95 |
| 房地产业 | 72.80 | 0.51 | 其他 | 12567.33 | 88.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1864.38 | 10.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10443.39 | 57.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6006.75 | 32.79 |
| 其他各项资产 | 6.70 | 0.04 |
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